Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 003Р-07CNY, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р с идентификационным номером 400354В003Р02Е от 27.08.2018 (далее – Программа), регистрационный номер выпуска:
4B02-07-00354-B-003P от 13.06.2023 (далее – Биржевые облигации). Международные коды ISIN, CFI на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято 05.04.2024 уполномоченным должностным лицом – Первым Вице-Президентом Банка ГПБ (АО).
Уполномоченным должностным лицом Эмитента принято следующее решение:
«Установить:
Процентную ставку по Биржевым облигациям для первого купонного периода в размере 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процента годовых.
В соответствии с п. 5.6 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п. 9.5.2.1. Программы дату досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Банка ГПБ (АО): 10.10.2024. Биржевые облигации досрочно погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы, в размере 1,63 китайских юаней. Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске Биржевых облигаций и Программой».
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитент: 05.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято распоряжением Первого Вице-Президента Банка ГПБ (АО).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 10.04.2024 - 10.10.2024.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): 3,25% годовых, что составляет 489 000,00 китайских юаней.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 3,25% годовых, что составляет 1,63 китайских юаней.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в китайских юанях в безналичном порядке.
В соответствии с п. 5.5 Решения о выпуске владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, могут получить причитающиеся им Денежные выплаты по Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке. Порядок получения Денежных выплат в российских рублях указан в п. 12 Решения о выпуске.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 10.10.2024.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента заимствований
на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) К.В. Чернов
3.2. Дата «08» апреля 2024 года .